إدارة:المدير/ة المالي/ة 2020
اذهب إلى التنقل
اذهب إلى البحث
إدارة: المدير/ة المالي/ة 2020
علاقات الاتصال
- العمل المباشر مع مدير/ة أو المدير/ة الفني/ة للمؤسسة.
- العمل المباشر مع المستشار المالي فيما يتعلق بالتخطيط المالي.
- العمل المباشر مع المدير/ة الإداري/ة بخصوص تعاقدات المؤسسة مع فرق العمل المختلفة.
مهام ومسؤوليات المدير/ة المالي/ة
- متابعة الموازنة التقديرية الشاملة للمؤسسة، والتنسيق لإحكام المراقبة على النفقات الأساسية والمصروفات الأخرى، ودراسة الإنحرافات الناتجة من مقارنة المنصرف الفعلى بالمقدر، وعمل التقارير الدورية عن تلك الانحرافات.
- إعداد التقارير المالية لتحليل النتائج المالية سواء للمؤسسة ككل أو لأنشطة المشروعات المختلفة داخل المؤسسة ومقارنتها مع الخطط والموازنات التقديرية، وتزويد الإدارة العليا بالاقتراحات والتوصيات اللازمة.
# المعرفة الكاملة بخطة النشاط وبالتالي معرفة مخصصات السحب من قيمتها في الميزانية في توقيتاتها المناسبة ومعرفة العناصر المتأخرة لمعالجة الأمر بشكل عاجل، والبحث في العقبات التي تعطل عملية تنفيذ النشاط لحلها.
- مراجعة العمليات المالية التى يقوم بتسجيلها المحاسبين كقيود يومية محاسبية، وموازين المراجعة الخاصة بها.
- الإشراف والمشاركة في إعداد الحسابات الختامية، والتقارير المالية فى نهاية كل فترة مالية وتسوياتها مع المسؤول المالي.
- إعداد دليل الحسابات وتحديثه دوريا.
- الإشراف على الجرد الدوري للخزينة والذي ينفذه المسؤول المالي.
- التعامل مع الجهات الرسمية (التضامن- الضرائب-التأمينات) لعمل الفحص والمراجعة
- وضع معايير ومحددات كل منحة والتأكد من تطبيقها والاستعداد للمراجعة مع المانحين وممثليهم.
- التنسيق بين موظفى الإدارة المالية وتحديد ومراقبة إختصاص كل فرد، مع أكبر قدر من السلاسة والصيرورة.
- الإشراف على المسؤول المالي وعلى مشاركته في إعداد الميزانيات الختامية الفعلية و الميزانيات الختامية للمانحين و الميزانيات الختامية للتضامن الاجتماعي.
الإشراف ومراجعة مهام المسؤول المالي وهي باختصار
إدخال القيود المحاسبية وعمل المطابقات المطلوبة. إعداد البيانات المطلوبة للحسابات الختامية والميزانية العمومية وإعداد قيود التسويات. عمل البيانات المطلوبة لإعداد الموازنات التقديرية وإعداد بيانات المقارنة بين الفعلي والتقديري. الجرد السنوي للأصول الثابتة إعداد كشوف المرتبات الشهرية متضمنة التأمينات الإجتماعية والضرائب و خلافه ومتابعة السداد للجهات الرسمية. إعداد التسويات البنكية الشهرية وتسويات العهد وحركة الموردين والسلف وحركة دكة المشاركة فى إعداد موازين المراجعة الشهرية والسنوية.
الإشراف ومراجعة مهام أمين الخزينة وهي باختصار
- رفع تقارير حركة الصندوق من إيرادات ومصروفات يومية .
- استلام النقدية والشيكات لإيداعها بحسابات المؤسسة لدى البنوك طبقاً لما يقضي به النظام المحاسبي.
- إعداد حركة الوارد والمنصرف النقدى في بيان يعتمد من المدير المالى مرفقاً به كافة المستندات المؤيدة للإيرادات والمصروفات وإشعارات توريد الإيرادات إلى البنوك حيث تتم مراجعتها قبل قيدها بالسجلات والدفاتر .
- استلام السلفة المستديمة والصرف منها طبقاً للتعليمات .
- حفظ المستندات الخاصة بالتحصيل والمصروفات فى ملفات خاصة بشكل منتظم وبصورة سليمة.
العمل مع المراجع الداخلى
- تقييم قواعد وإجراءات القيد بالسجلات والدفاتر المحاسبية والحسابات الدورية والختامية.
- تقييم السياسات والقواعد والإجراءات الخاصة بالصرف والتحصيل ومدى صحة القيد في السجلات المالية.
- التأكد من تطبيق السياسات والقواعد والإجراءات الخاصة بالمشتريات والتعاقدات.
- مراجعة الميزانيات الختامية للمؤسسة وللمشاريع إن طلبت.